国内正规外汇交易平台审议通过了《关于公司2026年度开展外汇衍生品交易的议案》本公司董事会及全数董事包管本通告实质不存正在任何虚伪记录、误导性陈述 或者强大漏掉，并对其实质的可靠性、精确性和完备性担当功令仔肩。厉重实质提示：
12日召开第三届董事会第十二次聚会，审议通过了《合于公司2026年度展开外汇衍生品来往的议案》，本事项无需提交股东会审议。
公司展开的外汇衍生品来往营业遵命稳当规矩，不实行以投契为方针外汇来往，与平素筹办需求周密合连，是基于公司外币资产、欠债状态以及外汇出入营业情形实行，但实行外汇衍生品来往仍会存正在市集危害、滚动性危害、履约危害等影响，敬请宽广投资者防备投资危害。
跟着公司营业不绝成长，平素筹办中涉及的外汇出入界限不绝增加，基于外汇市集摇动性增长，为锁定本钱、有用规避外汇市集危害，提防汇率大幅摇动对公司变成不良影响，公司及子公司拟与银行等金融机构展开与平素筹办需求合连的外汇衍生品来往，以普及公司外汇资金操纵效用，合理低落财政用度，巩固财政稳当性。
凭据公司资产界限及平素经生意务需求，公司及子公司拟展开总额度不跨越黎民币10,000万元（或等值外币）的外汇衍生品来往营业，正在前述最高额度内，可轮回滚动操纵，且任暂时点的来往金额均不跨越黎民币10,000万元（或等值外币），来往估计动用的来往包管金和权力金不跨越黎民币500万元。
来往种类：公司拟展开的外汇衍生品来往营业搜罗但不限于钱币换取、外汇远期、外汇掉期、外汇期权等产物或上述产物组合。
来往对方：经相合政府部分接受、具有外汇衍生品来往营业筹办天分的银行等金融机构。本次外汇衍生品来往营业来往对方不涉及合系方。
自董事会审议通过之日起12个月内，如单笔来往的存续期跨越了操纵限期，则操纵限期主动顺延至单笔来往终止时止。公司董事会授权公司收拾层正在上述额度及限期里手使外汇衍生品来往营业的审批权限并签定合连文献，全体由公司财政部担当施行合连事宜。
公司于2026年1月12日召开第三届董事会第十二次聚会，审议通过了《合于公司2026年度展开外汇衍生品来往的议案》，批准公司及子公司正在危害可控领域内，维系资金收拾恳求安定素筹办需求，谨慎展开总额度不跨越黎民币10,000万元（或等值外币）的外汇衍生品来往营业，来往估计动用的来往包管金和权力金不跨越黎民币500万元。上述额度的授权限期自董事会审议通过之日起12个月内有用，且正在授权限期内能够轮回滚动操纵，但任暂时点的金额均不跨越黎民币10,000万元（或等值外币）。
公司及子公司展开外汇衍生品来往营业遵命锁定汇率、利率危害规矩，不以投契、套利为方针，但同时也会存正在必定的危害，全体如下：
1、市集危害：因外汇行情变化较大，外汇衍生品来往合约汇率、利率与到期日现实汇率、利率的不同将发生来往损益。正在外汇衍生品的存续期内，以公正代价实行计量，每一司帐时候将发生重估损益，至到期日重估损益的累计值等于来往损益。来往合约公正代价的变化与其对应的危害资产的代价变化造成必定的对冲，但仍有亏蚀的能够性。
2、滚动性危害：不对理的外汇衍生品的进货操纵能够激发公司资金的滚动性危害。
3、履约危害：不符合的来往对方挑选能够激发公司进货外汇衍生品的履约危害。
为了应对外汇衍生品来往营业带来的上述危害，公司及子公司选用危害掌管办法如下：
1、外汇衍生品来往营业以遵命公司隆重、稳当的危害收拾规矩，不做投契性来往。公司将增强对汇率的商讨解析，及时合怀邦际、邦内市集情况转化，维系市集情形，当令调解操作计谋，最大水平规避汇率摇动带来的危害。
2、公司及子公司进货外汇衍生品以公司外汇资产、欠债为凭据，与现实外汇出入相般配，当令挑选符合的外汇衍生品，适应挑选净额交割外汇衍生品，可包管正在交割时具有足额资金供整理，以节减到期日现金流需求。
公司已拟定《外汇衍生品来往营业收拾轨制》(以下简称“《收拾轨制》”)，对外汇衍生品来往的操作规矩、审批权限、部分筑树与职员装备、内部操作流程、内部危害通知轨制及危害经管轨范、消息披露及消息隔断办法等作清晰了原则，掌管来往危害。
3、公司及子公司仅与具有合法天分的银行等金融机构展开外汇套期保值营业，将谨慎审查与吻合伙历的金融机构订立的合约条件，端庄施行《收拾轨制》，以提防功令危害。
5、为防御外汇套期保值延期交割，公司将端庄遵守客户回款谋略，掌管外汇资金总量及结售汇年光。外汇衍生品来往营业锁定金额和年光规矩上应与外币货款回笼金额和年光相般配。同时公司将高度注重外币应收账款收拾，避免映现应收账款过期的局面。
公司及子公司以平素筹办需求为根本，以应对汇率危害、利率危害，巩固公司财政稳当性为方针，环绕外币资产、欠债状态以及外汇出入情形，凭据现实的营业发作情形配套相应的外汇衍生品来往，不存正在损害公司及全数股东极端是中小股东长处的情状。
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