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　　5、自基金合同生效日起不满3 个月可不进行收益分配迈达克官网本基金的投资规模为具有优秀活动性的金融器材,包含黄金现货合约(包含现货实盘合约、现货延期交收合约等)、债券、资产增援证券、债券回购、银行存款、钱币商场器材,以及法令律例或中邦证监会许诺基金投资的其他金融器材(但须适宜中邦证监会联系规章)。 如法令律例或囚系机构今后许诺基金投资于其他种类(包含但不限于挂钩黄金价值的远期合约、期货合约、期权合约、换取赞同等衍生品),基金照料人正在推行恰当圭外后,可能将其纳入投资规模。

　　本基金投资于黄金现货合约的比例不低于基金资产净值的95%。为精密追踪事迹比力基准的再现,本基金力求将日均跟踪偏离度担任正在0.2%以内,年化跟踪偏差担任正在2%以内。当黄金现货实盘合约活动性亏损或黄金现货延期交收合约投资本钱更低时,本基金也可恰当投资于黄金现货延期交收合约。 为低落基金用度对跟踪偏离度与跟踪偏差的影响,本基金可能将持有的黄金现货合约借出给声誉优秀的机构,获得租赁收入,并条件对方准时或提前返璧黄金现货合约。本基金将庄重考查黄金现货合约借入方的资信情形,凭据基金的申购赎回情形、黄金的商场供讨情况,决议黄金现货合约租赁的限期、借出的黄金现货合约占基金资产净值的比例及租赁利率等。 基金照料人还将闭切邦内其他黄金投资器材的推出情形。如法令律例或囚系机构许诺本基金投资于挂钩黄金价值的其他金融器材(包含但不限于远期、期货、期权及换取赞同),基金照料人将协议与本基金投资目的相顺应的投资政策,正在足够评估其预期危害及收益的根柢上,庄重地实行投资。

　　1、本基金场内份额与场外份额的收益分派均采用现金式样; 2、本基金的每份基金份额享有划一分派权; 3、基金收益评议日审定的基金累计酬报率超出事迹比力基准同期累计酬报率抵达 0.5%以上,方可对逾额收益实行分派; 4、基于本基金的本质和特质,本基金收益分派不须以添补浮动亏本为条件,收益分派 后有能够使还原后基金份额净值低于面值; 5、自基金合同生效日起不满3 个月可不实行收益分派,基金收益分派每年至众4 次; 6、基金收益分派的发放日隔断收益分派基准日的时分不得超出15 个职业日; 7、法令律例或囚系罗网另有规章的,从其规章。

　　本基金追踪上海黄金业务所Au99.99 现货实盘合约收盘价再现,具有与上海黄金业务所Au99.99现货实盘合约似乎的危害收益特点。

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